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ARQVIVE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM BENEFÍCIO DA MEMÓRIA NACIONAL
FL.:23
CNPJ: 07.864.038/000151
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
|
|
R$ - 2006 |
R$ - 2007 |
|
|
RECEITA SOCIAL |
3.239,76 |
44.516,69 |
|
|
Atividades Ordinárias Vinculadas |
3.139,76 |
43.850,96 |
|
|
Doações e Subvenções
|
3.139,76 |
4.445,89 |
|
|
Venda de Bens e Serviços
|
0,00 |
39.405,07 |
|
|
Atividades Ordinárias não Vinculadas |
100,00 |
665,73 |
|
|
Receita de Projeto |
100,00 |
395,73 |
|
|
Outras Receitas |
0,00 |
270,00 |
|
|
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RENÚNCIA FISCAL
|
0,00 |
9.151,83 |
|
|
Impostos e Taxas e Contribuições Federais
|
0,00 |
5.765,79 |
|
|
Impostos e Taxas e Contribuições Municipais
|
0,00 |
791,04 |
|
|
Benefícios Obtidos Gratuidade
|
0,00 |
2.595,00 |
|
|
TOTAL DA RECEITA SOCIAL |
0,00 |
53.668,52 |
|
|
DEDUÇÃO DA RECEITA SOCIAL |
3.239,76 |
(6.556,83) |
|
|
Impostos Municipais Reconhecimento de Isenção
|
0,00 |
791,04 |
|
|
Trbutos Federais Reconhecimento de Imunidade
|
0,00 |
5.765,79 |
|
|
CUSTO E DESPESAS GERAIS |
(555,00) |
(30.729,73) |
|
|
Custos Vinculados |
475,00 |
30.423,18 |
|
|
Serviços contratados |
450,00 |
15.971,74 |
|
|
Depreciações |
0,00 |
2,99 |
|
|
Gerais |
25,00 |
14.448,45 |
|
|
Custos não Vinculados |
80,00 |
306,55 |
|
|
Gerais |
80,00 |
306,55 |
|
|
RESULTADO SOCIAL |
2.684,76 |
16.381,96 |
|
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
(2.530,22) |
(16.381,88) |
|
|
Despesas Administrativas Vinculadas |
2.530,22 |
16.381,88 |
|
|
De venda de serviço
|
0,00 |
1.136,00 |
|
|
De administração geral
|
2.530,22 |
14.868,95 |
|
|
Despesas Financeiras |
0,00 |
376,93 |
|
|
Receitas financeiras líquidas |
4,00 |
0,00 |
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ORDINÁRIOS VINCULADOS |
158,54 |
0,08 |
|
|
Superávit do Exercício
|
158,54 |
0,08 |
|
|
DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS
|
158,54 |
0,08 |
|
|
Tributos Incidentes sobre o Superávit
|
0,00 |
0,00 |
|
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXECÍCIO |
158,54 |
0,08 |
|
|
Daniel Luis da Silva |
Leonardo Luíz Rieger Da Nova |
Érico Fernandes de Moraes |
|
|
Diretor Presidente (1º Suplente) |
Rua Rubem |
Pereira Torelly, 75/403 |
Vice Presidente (2º Suplente) |
|
CPF: 814.900.54049 |
Porto Alegre/RS |
Tel: (51) 32503026 |
CPF: 989.489.89049 |
|
|
TCCRCRS: 75928 CPF: 93971222072 |
|
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CNPJ: 07.864.038/000151
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
|
|
R$ - 2006 |
R$ - 2007 |
|
ATIVO CIRCULANTE |
162,25 |
1.806,46 |
|
Caixa |
124,25 |
0,00 |
|
Banco conta movimento Recursos Livres |
0,00 |
0,08 |
|
CRÉDITOS A RECEBER |
0,00 |
1.806,38 |
|
Clientes |
0,00 |
123,00 |
|
Desembolso para Ressarcimento Futuro |
0,00 |
1.617,65 |
|
Gratuidade Renúncia de Receita |
0,00 |
65,73 |
|
ESTOQUES |
38,00 |
0,00 |
|
Materiais |
38,00 |
0,00 |
|
ATIVO PERMANENTE |
29,90 |
29,90 |
|
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
|
Imobilizado |
29,90 |
26,91 |
|
Móveis e Utensilios |
29,90 |
29,90 |
|
(-) Depreciação acumulada |
0,00 |
2,99 |
|
TOTAL DO ATIVO |
192,15 |
1.833,37 |
|
|
R$
- 2006 |
R$ - 2007 |
|
PASSIVO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO SOCIAL |
0,00 |
1.641,14 |
|
Vinculado a Obrigações Tributárias |
0,00 |
1.641,14 |
|
Previdência Social |
0,00 |
469,40 |
|
Contribuição Social |
0,00 |
439,40 |
|
Imposto de Renda -
IRPJ |
0,00 |
732,34 |
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
192,15 |
192,23 |
|
Doações e Subvenções |
29,90 |
29,90 |
|
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
162,25 |
162,33 |
|
Superávit |
158,54 |
0,08 |
|
TOTAL DO PASSIVO |
192,15 |
1.833,37 |
Termo de Encerramento
Estas Demonstrações
contábeis estão transcritas no livro diário nº. 02, fls.23/28,
ao qual Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31
de dezembro de 2007, somando a quantia idêntica de R$ 1.833,37, tanto no Ativo
como no Passivo, elaborado segundo as normas técnicas contábéis
vigentes, consubistanciado ao alcance dos elementos e
documentos fornecidos pela entidade.
|
Daniel Luis da Silva |
Leonardo Luíz Rieger Da Nova |
Érico Fernandes de Moraes |
|
|
Diretor Presidente (1º Suplente) |
Rua Rubem |
Pereira Torelly, 75/403 |
Vice Presidente (2º Suplente) |
|
CPF: 814.900.54049 |
Porto Alegre/RS |
Tel: (51) 32503026 |
CPF: 989.489.89049 |
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TCCRCRS: 75928 CPF: 93971222072 |
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
|
Origem dos Recursos |
2006 |
2007 |
|
|
Superávit Líquido do Exercício |
158,54 |
0,08 |
|
|
Encargos de Depreciação e Amortização
|
0,00 |
2,99 |
|
|
Doações e Subvenções Recebidas para Investimento
|
3.081,22 |
4.445,89 |
|
|
Atividades Ordinárias Não Vinculadas
|
0,00 |
665,73 |
|
|
Venda de Bens e Serviços
|
0,00 |
39.405,07 |
|
|
Benefícios Obtidos Gratuidade
|
0,00 |
2.595,00 |
|
|
Total das Origens dos Recursos |
3.239,76 |
47.114,76 |
|
|
Aplicação de Recursos |
3.239,76 |
47.114,76 |
|
|
Décifit Líquido do Exercício
|
3.081,22 |
47.114,68 |
|
|
Total da Aplicação dos Recursos |
3.081,22 |
47.114,68 |
|
|
Variação dos Recursos Circulantes Líquidos
|
158,54 |
0,08 |
|
|
Demonstração da Variação dos Recursos Circulantes Líquidos
|
|||
|
Ativo circulante líquido no início do exercício
|
3,71 |
124,25 |
|
|
Ativo circulante líquido no final do exercício
|
124,25 |
1.806,46 |
|
|
Variação do ativo circulante líquido
|
120,54 |
1.682,21 |
|
|
Passivo circulante líquido no início do exercício
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Passivo circulante líquido no final do exercício
|
0,00 |
1.641,14 |
|
|
Variação do passivo circulante líquido
|
0,00 |
1.641,14 |
|
|
Variação dos Recursos Circulantes Líquidos do Exercício
|
120,54 |
41,07 |
|
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL
|
Descrição |
Fundo Patrimonial |
Fundo Institucional |
Fundos Especiais |
Doações e Subvenções |
Superrávit Déficit |
Patrimônio Social |
|
Saldo Inicial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.394,66 |
(3.202,51) |
192,15 |
|
Doações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47.114,76 |
(47.114,68) |
0,08 |
|
Subvenções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Superávit |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Déficit |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Saldo Final |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.509,42 |
(50.317,19) |
192,23 |
|
Daniel Luis da Silva |
Leonardo Luíz Rieger Da Nova |
Érico Fernandes de Moraes |
|
|
Diretor Presidente (1º Suplente) |
Rua Rubem |
Pereira Torelly, 75/403 |
Vice Presidente (2º Suplente) |
|
CPF: 814.900.54049 |
Porto Alegre/RS |
Tel: (51) 32503026 |
CPF: 989.489.89049 |
|
|
TCCRCRS: 75928 CPF: 93971222072 |
|
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
1.
CONTEXTO OPERACIONAL
A sociedade Civil tem
como objetivo principal promover, colaborar, coordenar, criar ou executar ações
e projetos visando sensibilizar organizações públicas, privadas e a sociedade
em geral quanto a importãncia da herança cultural
contida na documentação decorrente de atividades de pessoas físicas, jurídicas,
grupos, famílias, ou quaisquer formas associativas sob quaisquer suportes.
1.1
Programas de Apoio, Cooperação Técnica e Científica
a) Arquivo Histórico Moyses Vellinho
- Cursos/Futuro projeto de Digitalização Audiovisual.
b) Arquivo Histórico do RGS
- Apoio a Cursos e Eventos na Feira do Livro;
- Estudo de contaminação no acervo.
c) Centro Histórico Casa Godoy
- Digitalização do acervo sonoro de K7´s.
d) DMAE
- Projeto para controle de meio ambiente.
e) MCS Hipólito José da Costa
- Memorial Odilon Lopez;
- Descrição acervo TVE.
f) UFRGS DEDS PROREXT
- Elaboração e digitalização do Arquivo de Imagens
g) Sindicato dos Bancários de POA e Região.
- História Oral e Digitalização de Arquivos de Imagens.
h) Fundação Cultural PIRATINI de Rádio e Televisão TVE
- Plano de intervenção Arquivística.
1.2
Programa de Desenvolvimento Institucional
a) Centro de Treinamento e Pesquisa TAPES/RS
- Discoteca Pixinguinha
- Estudos de digitalização de áudio em discos
- Filmoteca Odilson Lopez
- Estudos de digitalização e telecinagem de imagens em movimento
b) TELEVIVE
- Estudos de recuperação de películas em suporte acetato
1.3
Programa de Memória
a) Memória da Imagem em Movimento
- TVE
- Hipólito
b) Oficina ministrada no Arquivo Histórico Moyses Vellinho
- Introdução a Imagem em Movimento
1.4
Programa de Divulgação Institucional
a) Jornal FALA BRASIL
- Edição e veiculação de Materiais Institucionais.
1.5
Programa de Preservação e Controle de Meio Ambiente para Documentos
a) Arquivo Contra a Ditadura do Memorial do RGS
- tratamento de documentos.
b) Oficina de Restauração de Documentos
- Oficina ministrada no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.
c) DMAE
- Projeto de tratamento e controle de meio ambiente.
1.6
Programa do Patrimônio Imaterial
- FUMPROARTE Capela Positivista;
- Casa Godoy;
Arquivo Histórico Moyses Vellinho.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e demonstradas com
observância aos princípios da LEI FEDERAL RES.750/93 E NBCT 10.4 FUNDAÇÕES E
NBCT 10.19 ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS.
3.
PRINCIPAIS ASPECTOS CONTÁBEIS E ECONÔMICOS
3.1 Receitas e Doações
A instituição aplica
integralmente suas receitas, doações, recursos e eventual resultado operacional
na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território
nacional.
3.2 Permanente
Os saldos das contas
representativas do ativo permanente indicam os valores originais de recebimento
de doação e apropriação deepreciação conforme
legislação vingente.
3.3 Patrimônio Social
O lançamento da conta
Doações e Subvenções foram realizados com observância citação da NBCT 10.19.
O patrimônio da
instituição é constituido por aquisições ou doações
de pessoas físicas e/ou juridcas de direito público
ou privado, nacionais e/ou estrangeiras.
A instituição não
distribuirá qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas receitas a título ou
participa ção de lucro ou participação dos resultados
sociais.
|
Daniel Luis da Silva |
Leonardo Luíz Rieger Da Nova |
Érico Fernandes de Moraes |
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|
Diretor Presidente (1º Suplente) |
Rua Rubem |
Pereira Torelly, 75/403 |
Vice Presidente (2º Suplente) |
|
CPF: 814.900.54049 |
Porto Alegre/RS |
Tel: (51) 32503026 |
CPF: 989.489.89049 |
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|
TCCRCRS: 75928 CPF: 93971222072 |
|
|
ARQVIVE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL
CNPJ: 07.864.038/000151
INDICES AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2007
LIQUIDEZ CORRENTE
LC= ATIVO CIRCULANTE = 1.806,46 = 1,10
PASSIVO CIRCULANTE 1.641,14
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL
GI= PATRIMONIO SOCIAL = 192,23 = 0,07
IMOBILIZADO X 100 2.691,00
GRAU DE ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO
GE= PASSIVO CIRCULANTE = 1.641,14 = 0,08
PC + ELP + PS X 100 20.864,14
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL
GG= PC + ELP = 1.641,14 = 0,08
PC + ELP + PS X 100 20.864,14
RELAÇÃO DE DESPESA REALIZADA DE PROJETOS E RECEITAS RECEBIDAS
RD= DESPESAS REALIZADA = 14.868,95 = 0,03
RECEITA RECEBIDA X 100 444.589,00
RELAÇÃO DE GRATUIDADE E DESPESAS TOTAIS
RG= GRATUIDADE = 65,73 = 0,00
DESPESA TOTAL X 100 4.711.468,00
RELAÇÃO GRATUIDADE E DESPESAS TOTAIS
GR= GRATUIDADE = 65,73 = 0,00
RECEITA TOTAL X 100 4.451.669,00
PARTICIPAÇÃO DE CADA ATIVIDADE NAS DESPESAS TOTAIS
RP= DESPESA POR ATIVIDADE = 14.868,95 = 0,05
DESPESA TOTAL X 100 280.122,00
PARTICIPAÇÃO DE CADA ATIVIDADE NAS RECEITAS TOTAIS
RR= RECEITA POR ATIVIDADE = 43.850,96 = 0,01
RECEITA TOTAL X 100 4.451.669,00
ESFORÇO DE CAPTAÇÃO PRÓPRIA
PR= RECEITAS PRÓPRIAS = 43.850,96 = 0,01
RECEITAS TOTAIS X 100 4.451.669,00
Fator de Insolvência;
FI = LC + RP + RD + GI + GE, onde; LC= 0,05 X 1,10 = 0,06
TABELA de Kanitz RP= 1,65 X 0,05 = 0,09
Maior que 0 = Área de Solvência RD= 3,55 X 0,03 = 0,12
Entre 0 e 3 = Área de Penumbra GI= 1,06 X 0,07 = 0,08
Menor que 3 = Área de Insolvência GE= 0,33 X 0,08 = 0,03
TOTAL 0,36
|
Daniel Luis da Silva |
Leonardo Luíz Rieger Da Nova |
Érico Fernandes de Moraes |
|
|
Diretor Presidente (1º Suplente) |
Rua Rubem |
Pereira Torelly, 75/403 |
Vice Presidente (2º Suplente) |
|
CPF: 814.900.54049 |
Porto Alegre/RS |
Tel: (51) 32503026 |
CPF: 989.489.89049 |
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|
TCCRCRS: 75928 CPF: 93971222072 |
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